东安动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,625,883,849.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,642,280.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,281,005.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,725,807,134.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,119,848,848.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,242,334.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,925,119.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,138,963.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,802,155,266.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,348,131.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,213.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,993.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,540.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,747.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,098,012.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 342,278,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,376,412.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,812,664.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,902,111.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,192,911.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,807,088.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 975,610.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,378,096.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,599,796.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,202,221,699.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东安动力_2023年三季报资产负债表 | 东安动力_2023年三季报利润表 |