东安动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,700,647,074.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,210,633.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,083,487.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,771,941,195.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,385,718,264.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,450,538.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,893,643.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,564,958.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,841,627,404.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,686,208.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,868.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 202,540.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,408.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,058,330.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,278,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,336,730.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,129,322.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,381,106.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,671,906.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,328,093.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 975,610.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,511,826.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,599,796.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,389,087,969.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,236,045.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,131,884.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,645,588.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,645,588.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,100,937.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,213.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 189,637.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 703,364.40 | |
| 财务费用(元) | 3,635,100.00 | |
| 投资损失(元) | -3,483,144.20 | |
| 递延所得税(元) | -133,232.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,232.82 | |
| 存货的减少(元) | 30,395,740.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -797,235,894.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 521,807,376.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,389,087,969.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,746,599,796.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -357,511,826.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东安动力_2023年中报资产负债表 | 东安动力_2023年中报利润表 |