东安动力_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,011,579,438.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,917,870.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,516,036.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,208,013,345.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,796,827,789.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 670,181,194.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,903,991.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,405,183.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,827,318,158.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,695,187.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,371,823.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,919.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,941,717.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,677,461.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,595,081.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,595,081.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,082,380.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,389,625.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,389,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,849,778.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,849,778.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,460,153.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,317,413.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,423,282,382.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,746,599,796.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,990,573.69 | |
| 资产减值准备(元) | 27,225,479.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,054,522.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,054,522.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,856,753.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,423,756.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -248,395.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 214,916.90 | |
| 财务费用(元) | 1,242,014.66 | |
| 投资损失(元) | -19,694,456.66 | |
| 递延所得税(元) | 6,047,526.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,715,328.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,332,197.76 | |
| 存货的减少(元) | 178,982,195.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 369,682,226.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -581,945,717.14 | |
| 其他(元) | 12,037,193.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,746,599,796.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,423,282,382.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 323,317,413.65 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东安动力_2022年年报资产负债表 | 东安动力_2022年年报利润表 |