雅戈尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,167,803,511.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,054,270.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,836,654.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,009,694,436.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,236,365,627.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,463,665,414.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,123,587,440.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,947,260.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,312,565,743.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 697,128,693.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,656,099,371.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 927,161,730.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,380,056.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,143,492,015.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,807,133,174.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,013,748,603.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,732,510.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 406,599,377.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,693,080,490.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,114,052,683.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,774,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,795,939.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,837,495,939.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,872,433,149.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,286,012,671.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,799,507.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,414,245,329.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,576,749,389.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,566,217.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,763,001,794.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,722,711,671.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,959,709,876.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅戈尔_2024年三季报资产负债表 | 雅戈尔_2024年三季报利润表 |