雅戈尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,750,711,022.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,049,730.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,049,020.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,220,809,773.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,408,581,633.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,082,156,541.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 977,677,707.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,010,682,708.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,479,098,590.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 741,711,182.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,443,406,934.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,077,243.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,534,711.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 720,281,236.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,360,300,125.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,231,947.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,053,351.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,513,858.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,799,158.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,409,500,967.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,002,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,144,302.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,080,644,302.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,514,584,616.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,677,234,114.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,465,068.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,380,283,800.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,299,639,497.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,683.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,148,270,663.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,722,711,671.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,574,441,007.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,868,164,234.20 | |
| 资产减值准备(元) | 7,334,316.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,904,519.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,904,519.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,573,661.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,055,295.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -424,253.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,030,284.36 | |
| 财务费用(元) | 394,537,414.99 | |
| 投资损失(元) | -1,710,406,497.53 | |
| 递延所得税(元) | -17,683,840.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,596,821.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,280,662.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,160,708,908.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,350,988.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,263,400,979.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,574,441,007.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,722,711,671.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,148,270,663.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅戈尔_2024年中报资产负债表 | 雅戈尔_2024年中报利润表 |