雅戈尔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,487,249,396.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,008,566.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,479,214.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,671,737,177.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,642,970.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 719,877,198.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 671,634,387.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,110,019.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,947,264,576.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,527,399.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,089,557,434.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,009,187.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 664,462.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,513,861.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,388,744,946.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,196,722.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,026,043.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,511,084.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,733,851.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 732,011,095.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,567,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,952,026.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,634,452,026.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,139,503,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,233,149.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,696,528.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,407,433,011.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,227,019,014.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,118.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,683,508,829.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,722,711,671.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,406,220,500.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅戈尔_2024年一季报资产负债表 | 雅戈尔_2024年一季报利润表 |