雅戈尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,570,317,705.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,273,922.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,911,152.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,400,502,779.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,946,111,045.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,950,593,354.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,400,137,020.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,854,106.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,858,695,527.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,541,807,252.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 873,776,696.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,213,779,280.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,516,906.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,767,569,797.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,943,642,680.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,560,574,698.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,197,963,716.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 607,446,079.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,365,984,494.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,422,341,814.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,670,616,350.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,588,882.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,865,895,232.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,023,357,597.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,104,354,644.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,911,445.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,682,623,687.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,816,728,454.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,882,796.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,304,619,779.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,418,091,891.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,722,711,671.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,510,322,371.97 | |
| 资产减值准备(元) | 478,168,274.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 653,819,042.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 653,819,042.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,317,878.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,176,080.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,513,166.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 483,865.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,311,297.92 | |
| 财务费用(元) | 813,461,360.27 | |
| 投资损失(元) | -3,121,949,297.39 | |
| 递延所得税(元) | 6,172,983.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,991,573.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -818,590.32 | |
| 存货的减少(元) | 550,267,602.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 853,097,423.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,464,450,264.87 | |
| 其他(元) | 40,066,914.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,722,711,671.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,418,091,891.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,304,619,779.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅戈尔_2023年年报资产负债表 | 雅戈尔_2023年年报利润表 |