雅戈尔_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,938,381,552.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,898,490.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 847,739,245.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,823,019,288.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,733,648,438.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,099,759,299.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,270,119,914.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,594,375.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,252,122,028.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,570,897,260.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,409,289.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,320,426.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,573,342.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,134,387,125.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,755,690,184.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,200,615.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,073,778,839.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 720,249,894.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,434,229,348.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 321,460,835.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,169,583,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,022,276.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,225,605,826.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,619,595,595.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,719,891,328.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,122,882.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,538,609,807.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,313,003,980.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 717,292.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 580,071,408.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,418,091,891.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,998,163,300.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,158,299,398.69 | |
| 资产减值准备(元) | 127,922,930.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 319,251,273.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 319,251,273.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,567,487.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,713,798.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 405,028.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 450,715.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,654.84 | |
| 财务费用(元) | 423,052,272.54 | |
| 投资损失(元) | -1,694,088,425.77 | |
| 递延所得税(元) | 64,407,124.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,842,963.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,435,839.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,028,383,952.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 579,572,669.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,500,581,608.65 | |
| 其他(元) | 41,418,168.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,998,163,300.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,418,091,891.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 580,071,408.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雅戈尔_2023年中报资产负债表 | 雅戈尔_2023年中报利润表 |