雅戈尔_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,985,145,329.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,496.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,690,469.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,290,852,294.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,701,490,423.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 716,034,938.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 896,159,023.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 690,706,364.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,004,390,748.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,538,454.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,184,776.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 727.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,681.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,372,906,111.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,608,872,297.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,318,249.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,920,304.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 349,219,840.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,129,458,394.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 479,413,903.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,617,766,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,840,270.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,671,606,870.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,977,503,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,209,386.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,362,181.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,468,074,901.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,531,968.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -266,790.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,859,372.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,418,091,891.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,387,232,518.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅戈尔_2023年一季报资产负债表 | 雅戈尔_2023年一季报利润表 |