雅戈尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,032,417,542.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,243,338.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,375,536.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,684,036,417.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,896,826,785.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,755,106,847.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,749,995,313.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,217,560,349.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,619,489,296.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,935,452,878.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,513,891,122.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,257,242,634.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,748,520.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,654,073,237.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,440,955,515.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,377,847.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,256,624,575.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,984,716,786.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,399,719,209.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,041,236,305.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,015,118,926.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,413,680.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,281,532,607.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,376,899,804.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,132,441,974.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,267,501.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,262,203.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,728,603,982.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,447,071,375.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,915,983.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 666,628,034.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,751,463,856.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,418,091,891.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,065,517,347.90 | |
| 资产减值准备(元) | 52,369,363.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,671,926.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,671,926.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,908,023.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,833,402.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,967,067.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 663,801.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -94,838,795.24 | |
| 财务费用(元) | 779,424,583.24 | |
| 投资损失(元) | -3,306,375,393.64 | |
| 递延所得税(元) | -28,945,000.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 581,345.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,526,346.09 | |
| 存货的减少(元) | 682,399,605.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -328,399,408.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,019,530,832.09 | |
| 其他(元) | 192,293,607.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,418,091,891.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,751,463,856.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 666,628,034.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雅戈尔_2022年年报资产负债表 | 雅戈尔_2022年年报利润表 |