雅戈尔 (600177.SH)

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雅戈尔_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,032,417,542.54       
 收到的税费返还(元) 189,243,338.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 462,375,536.24       
 经营活动现金流入小计(元) 10,684,036,417.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,896,826,785.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,755,106,847.90       
 支付的各项税费(元) 2,749,995,313.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,217,560,349.68       
 经营活动现金流出小计(元) 12,619,489,296.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,935,452,878.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,513,891,122.76       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,257,242,634.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,748,520.05       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,654,073,237.74       
 投资活动现金流入小计(元) 11,440,955,515.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,158,377,847.01       
 投资支付的现金(元) 2,256,624,575.98       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,984,716,786.65       
 投资活动现金流出小计(元) 5,399,719,209.64       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 6,041,236,305.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 26,015,118,926.44       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 261,413,680.59       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,281,532,607.03       
 偿还债务支付的现金(元) 25,376,899,804.32       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,132,441,974.44       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 19,267,501.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,219,262,203.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,728,603,982.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,447,071,375.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,915,983.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 666,628,034.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,751,463,856.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,418,091,891.62       
补充资料:       
 净利润(元) 5,065,517,347.90       
 资产减值准备(元) 52,369,363.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 592,671,926.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 592,671,926.93       
 无形资产摊销(元) 21,908,023.69       
 长期待摊费用摊销(元) 12,833,402.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -54,967,067.89       
 固定资产报废损失(元) 663,801.27       
 公允价值变动损失(元) -94,838,795.24       
 财务费用(元) 779,424,583.24       
 投资损失(元) -3,306,375,393.64       
 递延所得税(元) -28,945,000.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) 581,345.39       
 递延所得税负债增加(元) -29,526,346.09       
 存货的减少(元) 682,399,605.21       
 经营性应收项目的减少(元) -328,399,408.21       
 经营性应付项目的增加(元) -6,019,530,832.09       
 其他(元) 192,293,607.24       
 现金的期末余额(元) 11,418,091,891.62       
 减:现金的期初余额(元) 10,751,463,856.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 666,628,034.76       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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