雅戈尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,003,137,942.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,910,444.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,995,041.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,590,043,428.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,784,028,082.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 968,383,875.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,253,336,026.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 900,432,239.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,906,180,223.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,316,136,794.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,963,156,810.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,325,221.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,116,018.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,493,256,061.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,756,854,110.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,637,308.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,978,058.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,085,454,298.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,992,069,665.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,764,784,445.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,703,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,284,872.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,398,444,872.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,195,090,441.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,705,697,826.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,581,503,418.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,482,291,686.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,083,846,814.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,830,573.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,970,262.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,751,463,856.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,109,434,119.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,157,032,765.86 | |
| 资产减值准备(元) | 127,935,996.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,000,388.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,000,388.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,152,090.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,132,556.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,939,734.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 558,393.38 | |
| 财务费用(元) | 445,155,818.94 | |
| 投资损失(元) | -1,619,693,168.50 | |
| 递延所得税(元) | 29,862,753.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,779,261.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 83,491.10 | |
| 存货的减少(元) | 173,093,572.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -586,767,778.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,533,300,717.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,109,434,119.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,751,463,856.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,970,262.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雅戈尔_2022年中报资产负债表 | 雅戈尔_2022年中报利润表 |