雅戈尔_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,718,512,350.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,481,457.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 782,115,372.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,504,109,180.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,272,973,253.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 632,841,820.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,552,407,239.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 576,294,841.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,034,517,155.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,512,609,982.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,782,501.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 612,696.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,254,636,539.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,774,641,719.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,217,967.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,091,914,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,429,726.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,579,561,694.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,195,080,025.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,543,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,436,917.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,697,296,917.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,717,243,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,074,746.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,344,980,139.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,250,298,219.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,553,001,301.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,597.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,494,150.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,751,463,856.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,862,958,007.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雅戈尔_2022年一季报资产负债表 | 雅戈尔_2022年一季报利润表 |