中国巨石_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,538,849,215.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,476,967.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,590,982.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,249,917,165.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,503,762,784.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,519,266,873.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,042,287,358.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,915,558.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,178,232,575.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,071,684,590.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,884,847.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,554,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,342,562.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,807,141.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,588,552.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,119,067,377.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,119,067,377.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -890,478,825.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,459,609,366.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,365,953,587.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,825,562,954.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,686,552,565.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,341,887,863.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,305,405.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,789,523,172.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,817,963,601.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -992,400,646.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,813,526.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -808,381,354.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,126,268,154.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,317,886,799.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国巨石_2024年三季报资产负债表 | 中国巨石_2024年三季报利润表 |