中国巨石_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,025,967,090.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,392,717.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,020,343.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,612,380,150.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,451,824,569.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,090,577,321.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,794,981.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,134,224.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,385,331,097.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,049,053.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,628,271.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,131,135.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,259,406.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,335,595.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,335,595.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,076,188.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,004,467,232.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,026,055,280.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,030,522,512.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,750,106,354.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,281,583,499.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,879,576.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,445,090,156.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,476,780,010.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -446,257,497.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,931,582.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -667,216,215.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,126,268,154.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,459,051,938.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 987,428,459.94 | |
| 资产减值准备(元) | 23,206,380.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,053,446,330.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,053,446,330.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,878,390.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,578.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -250,432,317.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,049,895.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,268,739.89 | |
| 财务费用(元) | 162,882,716.99 | |
| 投资损失(元) | -30,671,430.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,378,713.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,898,371.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,277,085.29 | |
| 存货的减少(元) | 789,533,501.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -821,313,838.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,721,517,623.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,459,051,938.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,126,268,154.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -667,216,215.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国巨石_2024年中报资产负债表 | 中国巨石_2024年中报利润表 |