中国巨石_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,363,139,069.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,844,527.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,818,751.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,524,802,348.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,800,385,737.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 579,773,513.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,145,899.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,879,924.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,716,185,075.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,382,726.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,446,323.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,016,945.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,463,268.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,659,600.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,659,600.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,196,331.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,556,744,541.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,185,965,781.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,742,710,323.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,168,071,075.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,062,566.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,567,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,525,133,641.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,217,576,681.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,277,976.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 685,719,647.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,126,268,154.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,811,987,801.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国巨石_2024年一季报资产负债表 | 中国巨石_2024年一季报利润表 |