中国巨石_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,273,267,199.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,289,176.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 882,499,910.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,502,056,285.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,831,226,508.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,066,115,893.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,443,696,220.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,794,811.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,634,833,432.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 867,222,853.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,002,637.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,543,172,960.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,955,748.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,462,878.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,073,594,224.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,459,995,313.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,537,948.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,729,083.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,975,262,344.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,331,879.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,731,086,705.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,540,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,331,086,705.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,989,486,416.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,503,305,179.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,314,820.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,308,567,904.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,801,359,500.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -470,272,794.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,209,498.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 496,491,437.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,126,268,154.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,157,311,174.05 | |
| 资产减值准备(元) | 4,781,411.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,016,627,786.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,016,627,786.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,024,689.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 389,917.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -935,050,584.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,127,641.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,796,958.62 | |
| 财务费用(元) | 325,822,353.45 | |
| 投资损失(元) | -209,261,376.72 | |
| 递延所得税(元) | 9,920,624.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,213,621.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,134,246.16 | |
| 存货的减少(元) | -405,609,140.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -589,426,148.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,649,389,106.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,126,268,154.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 496,491,437.16 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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