中国巨石_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,595,193,447.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,458,373.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 580,702,342.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,474,354,163.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,091,520,678.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,603,096,392.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,180,698,082.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,122,993.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,989,438,146.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,916,016.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 487,999,661.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350,696,377.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,955,748.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,962,919.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,866,614,707.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,187,960,538.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,537,948.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,497,502.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,701,995,989.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 164,618,718.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,684,126,996.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,119,101,713.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,833,228,709.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,248,922,916.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,373,559,635.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 507,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,255,179,122.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,877,661,674.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 955,567,035.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,849,937.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,607,951,707.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,237,728,424.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国巨石_2023年三季报资产负债表 | 中国巨石_2023年三季报利润表 |