中国巨石_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,963,309,439.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,022,811.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 354,781,416.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,543,113,667.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,040,774,249.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,155,505,548.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 876,778,822.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,227,905.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,177,286,526.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,827,141.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,152,637.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 899,881,801.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,955,748.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,799,358.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 926,789,546.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 836,857,737.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,088,895.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,965,718.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,912,350.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,122,804.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,772,822,668.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,010,447,222.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,813,269,890.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,169,578,484.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,290,576,103.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,157,567,527.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,617,722,115.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,547,775.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,607,398.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 591,859,511.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,221,636,228.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,136,297,808.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,032,969,003.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,032,969,003.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,620,987.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,804.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -670,524,788.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,474,852.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,541,328.51 | |
| 财务费用(元) | 40,750,659.31 | |
| 投资损失(元) | -141,896,954.97 | |
| 递延所得税(元) | 5,860,498.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,174,650.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -314,152.59 | |
| 存货的减少(元) | -99,730,607.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -260,885,005.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,711,405,538.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,221,636,228.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 591,859,511.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国巨石_2023年中报资产负债表 | 中国巨石_2023年中报利润表 |