中国巨石_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,961,128,351.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,272,423.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,742,011.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,204,142,786.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,283,708,222.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,634,297.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,460,867.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,825,354.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,315,628,742.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,485,956.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 578,800,557.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,955,748.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,808,821.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,565,127.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,104,513.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,853,963.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,958,477.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,606,650.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,403,123,004.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,530,447,222.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,933,570,226.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,999,100,431.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,023,533.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,001,964.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,594,125,930.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,339,444,296.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,984,335.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,258,580,655.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,888,357,372.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国巨石_2023年一季报资产负债表 | 中国巨石_2023年一季报利润表 |