中国巨石_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,334,533,625.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,240,885.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 756,310,590.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,463,085,101.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,189,957,489.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,004,560,583.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,700,654,618.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 443,851,432.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,339,024,124.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,124,060,977.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,449,904,220.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,447,422.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,245,965,557.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,752,445.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,373,329.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,774,442,975.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,547,040,437.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,330,221,540.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,784,131.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,021,046,108.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,603,133.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,114,112,803.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,610,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,733,912,803.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,575,875,744.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,364,357,305.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 74,945,414.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,260,423,953.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,200,657,003.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,466,744,200.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,670,386.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,043,257.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,226,733,459.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,820,295,007.44 | |
| 资产减值准备(元) | 34,796,551.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,694,727,918.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,694,727,918.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,409,435.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,268.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,573,074,377.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,838,219.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,613,674.18 | |
| 财务费用(元) | 382,431,219.13 | |
| 投资损失(元) | 32,367,113.75 | |
| 递延所得税(元) | -34,367,612.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,928,529.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,560,916.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,964,704,443.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,519,071,886.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,876,432,441.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,629,776,717.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,226,733,459.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 403,043,257.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国巨石_2022年年报资产负债表 | 中国巨石_2022年年报利润表 |