中国巨石_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,806,797,487.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,698,395.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,913,864.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,708,409,746.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,333,505,338.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,534,814,569.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,995,105,875.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,737,224.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,094,163,007.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,033,289,320.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,854,974.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,066,900,291.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,277,981.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,165,322,568.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,101,258,393.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,332,269,831.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,539,920.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,442,068,145.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,276,745,577.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,176,949,148.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,919,622,222.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,106,371,371.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,935,326,405.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,171,457,249.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 514,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,660,223,448.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,767,007,103.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -660,635,732.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,301,778.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,670,563,650.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,226,733,459.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,897,297,109.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国巨石_2022年三季报资产负债表 | 中国巨石_2022年三季报利润表 |