中国巨石_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,636,986,591.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,863,813.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,420,616.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,135,271,021.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,659,218,496.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,070,744,612.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,715,241,787.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,955,844.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,672,160,740.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,463,110,281.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,239,352,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,545,014.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,313,755,883.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,099,536.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,579,753,234.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,595,785,608.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,330,221,540.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,928,167,148.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,413,914.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,906,727,165.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,836,727,165.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,638,772,542.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,070,992,962.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 523,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,213,462.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,599,978,968.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -763,251,802.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,191,854.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 363,636,419.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,226,733,459.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,590,369,878.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,315,220,170.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 790,322,332.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 790,322,332.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,833,751.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,451.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,554,581,043.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,765,296.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,501,496.02 | |
| 财务费用(元) | 202,721,230.90 | |
| 投资损失(元) | -10,156,539.45 | |
| 递延所得税(元) | -30,676,045.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,202,484.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,526,438.77 | |
| 存货的减少(元) | -797,846,893.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,805,175,082.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,318,706,852.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,590,369,878.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,226,733,459.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 363,636,419.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国巨石_2022年中报资产负债表 | 中国巨石_2022年中报利润表 |