中国巨石_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,726,205,306.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,561,210.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,901,708.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,831,668,225.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,027,170,308.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,275,346.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 814,591,237.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,100,111.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,496,137,004.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,242,011,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,794,965.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 539,381,680.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,374,988.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,791,562,634.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,073,783,649.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,435,357,791.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,509,141,441.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -717,578,807.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,952,215,354.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,435,785.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,483,651,139.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,494,183,179.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,587,611.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,692,224.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,208,463,015.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,275,188,123.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,085,989.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,880,054,547.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,226,733,459.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,106,788,007.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国巨石_2022年一季报资产负债表 | 中国巨石_2022年一季报利润表 |