上海建工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,678,213,375.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,906,857.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,950,853,488.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,742,973,721.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,593,975,324.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,803,432,786.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,936,074,777.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,903,552,186.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,237,035,075.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,494,061,353.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,968,278.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,383,333.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,875,102.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,620,213,761.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,064,440,475.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,888,824,416.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,283,299,379.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,252,683,795.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,188,243,319.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,136,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,136,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,062,351,120.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,119,487,120.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,610,012,239.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,909,885,355.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 325,260,918.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,630,359,146.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,150,256,741.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,769,620.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,590,815.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,731,665,108.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,340,938,724.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,609,273,615.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建工_2024年三季报资产负债表 | 上海建工_2024年三季报利润表 |