上海建工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,496,739,721.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,962,257.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,522,659,421.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,040,361,399.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,109,845,287.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,233,408,696.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,920,991,176.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,091,826,469.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,356,071,629.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,315,710,230.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,013,521.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,626,416.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,832,870.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,669,833,284.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,737,306,093.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,461,016.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,854,173,368.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,644,634,385.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,328,292.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,486,717.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,486,717.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,935,913,152.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,041,199,869.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,488,162,653.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,137,647,299.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 94,950,781.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,283,834.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,906,093,787.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,135,106,081.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,076,400.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,080,856,040.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,399,522,130.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,318,666,090.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建工_2024年一季报资产负债表 | 上海建工_2024年一季报利润表 |