上海建工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,278,192,841.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,549,270.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,867,945,313.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,207,687,425.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,116,301,848.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,351,928,917.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,027,520,366.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,730,680,042.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,226,431,176.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,981,256,248.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,542,868.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,252,284.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,568,235.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,702,035,112.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,320,044,300.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,732,442,800.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,044,821,321.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,847,281,806.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,014,462.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,410,130,552.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,370,248,142.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,637,805,341.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,664,161.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,664,161.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,206,410,629.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,096,527,694.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,358,602,485.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,089,836,506.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,188,947,714.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 412,962,157.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,947,541,342.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,226,325,563.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,867,723,077.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,830,020.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,514,557,849.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,884,964,281.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,399,522,130.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,658,016,972.38 | |
| 资产减值准备(元) | 554,235,738.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,505,491,445.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,505,491,445.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,733,843.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,138,563.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,765,176.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,405,390.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 256,041,684.66 | |
| 财务费用(元) | 2,938,610,554.29 | |
| 投资损失(元) | -186,400,019.51 | |
| 递延所得税(元) | -361,520,667.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -338,595,697.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,924,970.60 | |
| 存货的减少(元) | 4,763,971,211.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,286,634,043.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,603,298,103.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,399,522,130.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,884,964,281.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,514,557,849.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海建工_2023年年报资产负债表 | 上海建工_2023年年报利润表 |