上海建工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,935,354,746.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,053,973.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,341,882,530.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,390,291,250.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,556,906,290.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,989,139,296.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,045,743,894.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,396,819,142.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,988,608,624.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,598,317,373.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,045,197.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,747,446.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,669,564.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,052,771,845.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,561,234,053.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,163,438,391.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,531,558,655.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,984,259,153.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,679,256,199.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,118,022,145.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,273,061.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,273,061.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,537,387,386.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,587,660,448.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,935,188,887.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,434,222,013.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 306,718,468.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,462,698.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,442,873,600.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,855,213,151.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,090,769.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,496,461,901.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,884,964,281.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,388,502,380.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建工_2023年三季报资产负债表 | 上海建工_2023年三季报利润表 |