上海建工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,644,858,244.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,566,793.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,761,847,931.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,460,272,969.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,806,701,531.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,587,427,180.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,619,889,869.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,603,627,961.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,617,646,542.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,157,373,573.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,408,442.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,945,616.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,467,246.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,046,293,505.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,407,114,810.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,637,201,988.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,394,121,912.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,947,727,842.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,998,651,743.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,591,536,933.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,727,208.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,727,208.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,394,404,606.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,439,131,814.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,669,832,798.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,921,213,385.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 118,617,724.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 877,626,825.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,468,673,009.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,029,541,194.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,510,503.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,744,941,197.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,884,964,281.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,140,023,084.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 826,435,728.04 | |
| 资产减值准备(元) | 61,848,199.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,273,909,418.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,273,909,418.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,183,566.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,643,245.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,599,238.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 939,570.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,914,884.06 | |
| 财务费用(元) | 2,208,269,757.52 | |
| 投资损失(元) | -121,226,136.41 | |
| 递延所得税(元) | -68,514,418.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,766,791.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,252,372.71 | |
| 存货的减少(元) | 1,066,461,285.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -638,971,562.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,752,887,389.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,140,023,084.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,884,964,281.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,744,941,197.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建工_2023年中报资产负债表 | 上海建工_2023年中报利润表 |