上海建工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,964,141,326.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 654,854,392.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,726,481,431.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,345,477,150.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,505,923,770.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,794,153,946.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,180,678,038.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,425,113,464.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,905,869,220.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,282,504,485.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,857,494.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,525,306.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,058,554,907.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,628,442,194.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,664,172,673.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,146,025,240.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,933,115.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,907,287,436.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,856,418,466.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,227,976,271.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,634,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,634,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,527,183,072.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,581,817,072.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,267,706,773.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,830,083,075.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 296,609,307.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,263,717.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,083,053,567.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,501,236,495.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,385,749.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,076,219,088.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,185,616,902.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,109,397,813.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建工_2022年三季报资产负债表 | 上海建工_2022年三季报利润表 |