上海建工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,772,058,185.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 457,879,927.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,674,848,268.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,904,786,381.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,843,170,382.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,879,122,281.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,967,774,347.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,893,971,329.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,584,038,341.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,679,251,959.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,615,334.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,142,775.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,728,644.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,912,074,174.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,129,560,928.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 925,017,570.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,236,243,312.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,933,115.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,233,934,679.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,534,128,678.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,567,749.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,634,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,634,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,710,862,516.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,740,496,516.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,415,172,459.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,117,278,882.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 195,263,207.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,600,055.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,921,051,397.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 819,445,119.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,303,696.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,172,070,893.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,095,477,715.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,923,406,822.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -637,965,530.84 | |
| 资产减值准备(元) | 38,388,393.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,040,456,421.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,040,456,421.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,985,203.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,970,012.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,199,523.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 756,839.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 559,713,049.72 | |
| 财务费用(元) | 1,111,139,989.72 | |
| 投资损失(元) | -50,511,165.56 | |
| 递延所得税(元) | -167,758,810.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,918,676.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,840,134.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,488,747,779.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 804,469,086.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,097,440,180.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,923,406,822.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,095,477,715.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,172,070,893.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海建工_2022年中报资产负债表 | 上海建工_2022年中报利润表 |