上海建工 (600170.SH)

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上海建工_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 113,772,058,185.01       
 收到的税费返还(元) 457,879,927.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,674,848,268.99       
 经营活动现金流入小计(元) 118,904,786,381.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 120,843,170,382.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,879,122,281.99       
 支付的各项税费(元) 3,967,774,347.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,893,971,329.07       
 经营活动现金流出小计(元) 139,584,038,341.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,679,251,959.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 134,615,334.18       
 取得投资收益收到的现金(元) 74,142,775.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,728,644.19       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,912,074,174.43       
 投资活动现金流入小计(元) 2,129,560,928.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 925,017,570.36       
 投资支付的现金(元) 1,236,243,312.75       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 138,933,115.35       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,233,934,679.63       
 投资活动现金流出小计(元) 3,534,128,678.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,404,567,749.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 29,634,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 29,634,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 12,710,862,516.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,740,496,516.42       
 偿还债务支付的现金(元) 9,415,172,459.55       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,117,278,882.37       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 195,263,207.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 388,600,055.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,921,051,397.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 819,445,119.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 92,303,696.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,172,070,893.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 77,095,477,715.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 55,923,406,822.54       
补充资料:       
 净利润(元) -637,965,530.84       
 资产减值准备(元) 38,388,393.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,040,456,421.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,040,456,421.54       
 无形资产摊销(元) 109,985,203.55       
 长期待摊费用摊销(元) 47,970,012.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -9,199,523.84       
 固定资产报废损失(元) 756,839.44       
 公允价值变动损失(元) 559,713,049.72       
 财务费用(元) 1,111,139,989.72       
 投资损失(元) -50,511,165.56       
 递延所得税(元) -167,758,810.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -99,918,676.70       
 递延所得税负债增加(元) -67,840,134.18       
 存货的减少(元) 1,488,747,779.74       
 经营性应收项目的减少(元) 804,469,086.89       
 经营性应付项目的增加(元) -25,097,440,180.08       
 现金的期末余额(元) 55,923,406,822.54       
 减:现金的期初余额(元) 77,095,477,715.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,172,070,893.31       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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