武汉控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,857,912.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,514,914.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,372,827.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,765,200.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,393,289.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,235,226.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,981,664.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,375,380.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,002,552.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,981,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,873,006.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,854,256.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 916,434,758.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 916,434,758.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -609,580,502.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,062,803,323.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,062,803,323.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,123,226,410.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,291,452.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,646,862.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,432,164,725.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 630,638,598.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,432.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,941,024.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,398,831,837.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,240,890,812.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,767,763.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,906,723.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 366,014,486.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 366,014,486.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,911,634.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 517,422.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -549,115.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 219,087.00 | |
| 财务费用(元) | 255,000,170.62 | |
| 投资损失(元) | -24,949,735.53 | |
| 递延所得税(元) | -13,163,616.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,423,315.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -740,300.71 | |
| 存货的减少(元) | -48,633,820.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -804,924,092.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,004,997.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,240,890,812.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,398,831,837.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,941,024.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武汉控股_2024年中报资产负债表 | 武汉控股_2024年中报利润表 |