武汉控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,494,733,871.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,661.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,014,257.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,555,890,791.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,376,053,007.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,817,922.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,984,395.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,152,554.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,804,007,879.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,117,088.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,322.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,322.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 665,272,690.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,272,690.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -665,168,368.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,418,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,128,283,315.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,130,701,315.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,299,788,502.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,904,466.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,183,487.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,644,876,457.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,824,858.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,744.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,443,853.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,834,468.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 769,390,614.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武汉控股_2023年三季报资产负债表 | 武汉控股_2023年三季报利润表 |