武汉控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,553,617.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,291,586.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,845,204.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,858,393.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,929,092.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,981,711.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,950,140.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,212,719,338.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,874,133.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,812.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,812.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,216,292.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,216,292.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -482,158,480.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,806,124,587.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,806,124,587.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,143,098,605.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,122,096.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,562.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,387,527,264.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,597,323.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,321.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,414,969.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,834,468.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 998,419,499.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 344,519,848.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,376,154.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,246,809.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,246,809.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,770,665.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 449,285.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -462,238,387.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,757.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 148,200.00 | |
| 财务费用(元) | 245,354,672.74 | |
| 投资损失(元) | -17,702,636.29 | |
| 递延所得税(元) | -18,881,285.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,971,809.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -909,476.48 | |
| 存货的减少(元) | -8,142,384.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -693,675,732.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,269,169.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 998,419,499.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,196,834,468.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,414,969.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武汉控股_2023年中报资产负债表 | 武汉控股_2023年中报利润表 |