联美控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,193,584,987.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,813,562.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 533,699,513.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,098,063.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,157,276,856.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,203,668.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,763,937.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,567,735.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,911,812,198.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,714,134.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,926,636.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,803.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,045,439.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,872,622.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 946,648.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,819,270.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,773,831.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,422,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,422,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,079,030,970.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,459,198.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,003,113.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,002,493,282.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -579,593,282.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,083.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -905,077,165.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,802,171,033.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,897,093,867.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联美控股_2023年三季报资产负债表 | 联美控股_2023年三季报利润表 |