联美控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,570,972.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,803,637.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 304,490,556.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,015,865,166.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,164,575.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,223,810.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,600,062.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,705,379.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,421,693,829.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -405,828,662.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 787,566.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,238.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,804.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,295,396.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 787,578.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,082,974.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,236,170.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 715,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 715,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,302,994.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,852,536.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,169,813.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,325,344.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,674,655.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,822.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,385,355.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,802,171,033.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,410,785,677.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 627,438,997.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,094,596.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,094,596.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,510,709.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,494,291.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -617,192.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,412,174.97 | |
| 财务费用(元) | 44,887,788.54 | |
| 投资损失(元) | -5,698,460.98 | |
| 递延所得税(元) | -10,101,730.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,489,636.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,612,094.53 | |
| 存货的减少(元) | -87,135,449.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,099,003.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,188,405,569.37 | |
| 其他(元) | 7,269,329.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,410,785,677.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,802,171,033.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -391,385,355.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联美控股_2023年中报资产负债表 | 联美控股_2023年中报利润表 |