*ST宁科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,378,435.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,908,237.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,286,673.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,043,988.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,779,803.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,403,363.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,017,851.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,245,006.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,958,333.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,498,855.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,498,855.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,706,157.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,706,157.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,301.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,831,588.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,251,846.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,273,435.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,673,435.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 629,283.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,209,787.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,835,003.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,625,216.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宁科_2024年三季报资产负债表 | *ST宁科_2024年三季报利润表 |