*ST宁科_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,945,878.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,139,515.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,742,017.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,827,411.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,572,570.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,535,447.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,829,372.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,409,849.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,347,239.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,519,828.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,108.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,108.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,224,171.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,724,171.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,434,063.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,931,028.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,531,028.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,702,715.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,681,064.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,665,561.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,049,340.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,481,687.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 688,418.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,783,785.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,116,554.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,332,768.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宁科_2023年三季报资产负债表 | *ST宁科_2023年三季报利润表 |