*ST宁科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,287,538.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,781,687.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,313,285.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,382,511.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,652,292.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,120,652.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,684,979.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,233,476.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,691,400.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,308,888.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,108.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,108.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,883,270.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,383,270.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,093,162.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,734,652.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,665,561.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,100,214.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,259,785.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,172.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,859,092.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,116,554.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,257,461.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,054,023.08 | |
| 资产减值准备(元) | 10,900,838.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,956,186.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,956,186.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,974,547.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,973.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,157.23 | |
| 财务费用(元) | 65,269,679.40 | |
| 投资损失(元) | -14,069,746.82 | |
| 递延所得税(元) | -475,272.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,874.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,398.36 | |
| 存货的减少(元) | 41,893,253.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,666,260.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,967,338.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,257,461.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,116,554.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,859,092.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宁科_2023年中报资产负债表 | *ST宁科_2023年中报利润表 |