*ST宁科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,227,729.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,862,512.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,458,774.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,549,016.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,318,719.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,787,941.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,403,967.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,870,809.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,381,438.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,832,422.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,450.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -804,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,748,852.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,826,328.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,575,181.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,824,818.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,136.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,789,917.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,205,171.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,415,253.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宁科_2023年一季报资产负债表 | *ST宁科_2023年一季报利润表 |