*ST宁科_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,082,916.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,581,130.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,361,361.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,025,408.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,166,779.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,353,804.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,865,545.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,886,877.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,273,007.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,112,837.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,608.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,128,445.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,899,253.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,899,253.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,770,808.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 913,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,121,293.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,733,095.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,019,754,389.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,754,389.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,766,368.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,006,428.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,247,645.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,241,217.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宁科_2022年三季报资产负债表 | *ST宁科_2022年三季报利润表 |