*ST宁科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,038,257.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,278,034.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,869,967.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,186,260.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,666,395.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,066,998.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,362,800.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,407,741.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,503,936.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,682,324.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,608.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,608.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,095,550.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,095,550.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,079,942.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 765,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,542,602.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,642,602.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,357,397.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583,278.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,543,058.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,247,645.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,790,704.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,241,442.69 | |
| 资产减值准备(元) | 36,898.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,016,319.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,016,319.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,401,865.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,973.70 | |
| 财务费用(元) | 31,480,689.90 | |
| 投资损失(元) | -13,338,746.29 | |
| 递延所得税(元) | 33,060.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 260,587.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -227,526.53 | |
| 存货的减少(元) | 23,298,338.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,736,518.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,681,012.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,790,704.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,247,645.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,543,058.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宁科_2022年中报资产负债表 | *ST宁科_2022年中报利润表 |