*ST宁科_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,072,692.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,441,139.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,513,832.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,214,249.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,536,202.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,293,742.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,041,773.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,085,967.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,608.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,608.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,433,668.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,433,668.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,418,060.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,980,498.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,980,498.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,486,297.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,586,297.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,394,200.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,308.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,679,303.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,997,645.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,318,342.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宁科_2022年一季报资产负债表 | *ST宁科_2022年一季报利润表 |