中闽能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,369,190.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,733,035.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,993,846.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,096,072.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,954,699.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,098,346.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,137,480.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,044,339.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,234,866.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 526,861,206.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,653,607.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,399.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,937,681,006.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,135,807.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,920,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,971,135,807.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,454,800.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,426,432.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,184,976.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,614,381.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,710,523.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 783,321,932.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -544,901,932.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,495,527.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,497,349.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,001,822.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中闽能源_2024年三季报资产负债表 | 中闽能源_2024年三季报利润表 |