中闽能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,887,178.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,305,262.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,397,109.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,589,550.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,085,256.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,806,542.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,086,986.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,863,279.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,842,064.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,747,486.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,728,472.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,728,472.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,636,165.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,636,165.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 442,092,307.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,250,816.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,621,198.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,970,655.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,027,442.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,899,456.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,899,456.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 493,940,337.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,497,349.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,437,687.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中闽能源_2024年一季报资产负债表 | 中闽能源_2024年一季报利润表 |