中闽能源_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,534,730,044.37 | |
收到的税费返还(元) | 46,551,892.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,179,810.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,601,461,746.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,186,486.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,863,553.19 | |
支付的各项税费(元) | 245,759,659.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,271,220.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 572,080,920.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,380,826.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,699,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,408,566.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820,311.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,717,228,878.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,993,029.50 | |
投资支付的现金(元) | 3,600,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,692,993,029.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,764,151.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,220,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,798,438,194.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,090,753.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,595,678.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,645,265.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,140,174,213.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -920,174,213.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -866,557,538.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,111,054,888.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 244,497,349.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 722,579,331.62 | |
资产减值准备(元) | 21,783,762.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 489,600,046.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 489,600,046.22 | |
无形资产摊销(元) | 12,198,490.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,489,976.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -666,061.81 | |
固定资产报废损失(元) | 2,011.56 | |
公允价值变动损失(元) | -20,286,549.96 | |
财务费用(元) | 115,000,962.30 | |
投资损失(元) | -4,936,483.56 | |
递延所得税(元) | -2,451,372.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 77,529.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,528,901.78 | |
存货的减少(元) | 2,964,034.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -318,725,762.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 29,676,030.06 | |
现金的期末余额(元) | 244,497,349.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,111,054,888.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -866,557,538.33 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中闽能源_2023年年报资产负债表 | 中闽能源_2023年年报利润表 |