中闽能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,779,903.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,216,396.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,465,061.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 676,461,361.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,030,130.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,118,860.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,431,818.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,713,089.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,293,898.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,167,462.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 869,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,190,702.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 904,795.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 874,095,497.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,725,388.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,372,725,388.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -498,629,891.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 886,564,016.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,685,542.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,595,678.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,325,695.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,174,575,254.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,575,254.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,037,683.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,111,054,888.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,017,204.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,625,025.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,591,436.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,591,436.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,081,268.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,318,572.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -616,439.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,320,072.20 | |
| 财务费用(元) | 61,017,172.62 | |
| 投资损失(元) | -994,950.04 | |
| 递延所得税(元) | -7,319,003.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,695,703.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,623,299.71 | |
| 存货的减少(元) | 2,469,927.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -289,694,644.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,909,044.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,017,204.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,111,054,888.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -484,037,683.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中闽能源_2023年中报资产负债表 | 中闽能源_2023年中报利润表 |