中闽能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,376,518.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,360,201.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,358,070.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,094,790.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,231,794.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,828,841.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,718,781.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,515,931.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,295,349.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 757,041.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,757,041.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,019,802.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,019,802.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,262,761.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,452,339.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,818,178.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,767,989.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,113,122.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,383,640.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,383,640.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,153,037.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,240,771.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,393,809.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中闽能源_2022年一季报资产负债表 | 中闽能源_2022年一季报利润表 |