香江控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,548,686,400.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,512,507.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,788,198,908.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,440,615.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,401,564.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,766,975.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,663,663.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,622,272,817.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,926,091.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,794,102.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,915,755.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,809,857.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,552,527.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,552,527.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,257,330.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,272,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,141,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,386,735.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,758,655.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,683,035,390.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,635,390.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,451,968.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,189,268.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,026,737,299.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香江控股_2024年三季报资产负债表 | 香江控股_2024年三季报利润表 |