香江控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,045,327,183.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,186,531.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,227,513,714.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,406,506.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,811,365.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 284,885,185.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,871,137.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,974,193.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,539,521.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,390,187.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,915,755.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,305,942.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,436,190.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,436,190.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,869,752.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 866,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 393,755,975.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,063,972.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,060,899,948.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,399,948.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,990,675.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,189,268.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,178,198,593.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,233,019.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,249,991.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,249,991.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,418,551.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,844,311.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,401,021.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -59,940.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 221,372.05 | |
| 财务费用(元) | 132,022,116.25 | |
| 投资损失(元) | 443,005.96 | |
| 递延所得税(元) | -9,705,415.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,693,303.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,111.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,126,019,226.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,726,932.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,132,348,836.78 | |
| 其他(元) | -447,376.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,178,198,593.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,193,189,268.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,990,675.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香江控股_2024年中报资产负债表 | 香江控股_2024年中报利润表 |