香江控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,365,876.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,715,765.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,081,642.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,834,980.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,729,121.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,684,786.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,862,776.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,111,664.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,030,022.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,992,011.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,992,011.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,577,161.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,577,161.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,585,150.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 461,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,605,051.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,574,160.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 561,859,211.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,859,211.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,474,384.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,189,268.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,037,714,883.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香江控股_2024年一季报资产负债表 | 香江控股_2024年一季报利润表 |